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7/22 (台中) 謝金河開講

淨值報酬與風險　

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加入自選	日期	基金名稱	幣別	淨值	漲跌	漲幅%	晨星評級	理柏基金評級			基金類型
加入自選	日期	基金名稱	幣別	淨值	漲跌	漲幅%	晨星評級	總回報	穩定回報	保本能力	基金類型
	7/1	保誠非洲基金	新台幣	13.07	0.42	3.32					非洲股票
	7/2	群益奧斯卡基金	新台幣	11.97	0.35	3.01	★★★★				台灣中小型股票
	7/2	群益長安基金	新台幣	11.97	0.34	2.92	★★				台灣中小型股票
	7/2	群益葛萊美基金	新台幣	8.86	0.25	2.90	★★★				台灣中小型股票
	7/1	德銀遠東DWS台灣精選主題	新台幣	10.66	0.29	2.80					台灣中小型股票
	7/1	摩根富林明JF 縱橫台商基金	新台幣	7.73	0.20	2.66					台灣大型股票
	7/1	德銀遠東DWS台灣旗艦基金	新台幣	12.78	0.33	2.65	★★				台灣大型股票
	7/1	施羅德樂活中小基金	新台幣	7.16	0.18	2.58					台灣中小型股票
	7/2	台壽保台灣新趨勢基金	新台幣	11.22	0.28	2.56					台灣大型股票
	7/1	德銀遠東DWS科技基金	新台幣	11.10	0.27	2.49	★★★★				科技股票
	7/2	統一中小基金	新台幣	10.03	0.24	2.45	★★				台灣中小型股票
	7/1	摩根富林明大歐洲基金	新台幣	10.86	0.26	2.45	★★★★				歐洲大型均衡型股票
	7/2	台灣工銀中國通基金	新台幣	16.75	0.39	2.38	★★★★				大中華股票
	7/2	華頓中小型基金	新台幣	22.44	0.51	2.33	★★				台灣中小型股票
	7/2	富邦精銳中小基金	新台幣	6.18	0.14	2.32	★★				台灣中小型股票
	7/2	日盛首選基金	新台幣	7.56	0.17	2.30					台灣大型股票
	7/2	永豐中小基金	新台幣	35.90	0.78	2.22	★★★★★				台灣中小型股票
	7/2	復華高成長基金	新台幣	22.14	0.47	2.17	★★★★★				台灣中小型股票
	7/1	建弘旗艦基金	新台幣	9.89	0.21	2.17	★★★★				台灣大型股票
	7/1	聯邦台灣創新基金	新台幣	9.92	0.21	2.16	★★				台灣中小型股票

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晨星星等評級詳細說明：

Morningstar星號評級旨在為協助投資者簡化分析和篩選基金的程序。星號評級把基金按1至5星級排序。
雖然星號評級並無推薦及反映基金未來表現的用意，但評級結果可用作評估同類型基金表現的參考。

分組評級分組評級：
Morningstar星號評級的三大核心原則：同類型基金比較；對基金長期表現的評定；以及將基金成本和投資人風險厭惡納入考量。Morningstar星號評級仍然是根據基金Morningstar調整風險後收益(MRAR)排名而得出。基金需具三年或以上收益數據才會獲得評級。若基金組別內只有少於5項基金，該組別的基金也不會獲得評級。
根據MRAR的結果，基金於相關組別內得分愈高、其所獲的星號評級也愈高。每個基金組別內得分最高的首10%基金會評獲5星級；之後的22.5%評獲4星級；接下來的35%獲3星級；緊接的22.5%獲2星級，而餘下的10%則得1星級。

以上資料由Morningstar提供

備註：

1.	理柏基金評級理柏基金評級每月更新一次，並根據三年的數值計算每支基金的等權平均數，繼而將同類基金按穩定回報、保本能力、總回報和費用以百分位數排名。於同一組別中，領先的20%基金為5級，被授予Lipper Leaders 稱號，之後的20%為4級，中間的20%為3級，再之後的20%為2級，最後的20%便為1級。理柏基金評級不可預測基金表現，而且理柏並不保證資訊的準確性。詳情查詢，請瀏覽：www.lipperweb.com。
	總回報：Lipper 總回報評級反映基金相對於同組別中的總回報。穩定回報：Lipper 穩定回報評級反映基金相對於同組別中經風險調整後的穩定回報。保本能力：Lipper 保本能力評級反映基金相對於同一資產類型中的其他基金的抗跌能力。保本能力評級是相對性，而非絕對性的考量，因此被評為Lipper Leaders的基金亦有可能虧損。費用：Lipper 費用評級反映基金相對於類同銷售費用的減少程度。該評級只對股票基金及債券基金中至少有五支個別基金的的理柏分類作計算。
2.	基金規模：所有數據更新均由基金公司提供，並以新台幣計算。
3.	波幅：以基金過去三十六個月的標準差計算，數值愈大代表風險愈高。
4.	回報：以期內每股資產淨值價或賣出價計算，股息再投資，並以新台幣計算。
5.	部分資產淨值（NAV）並非所有時段均有記錄。本報告所計算之基金表現採用基金公司提供最近之價格。