鉅亨網-理財-基金

第一金亞洲新興市場基金

快來瞭解商品市場投資契機

經理人看投資:數字會說話

一個帳戶打開投資世界大門

七嘴八舌談股論經新天地

淨值報酬與風險　

第頁/共28頁（共546）筆

加入自選	日期	基金名稱	幣別	淨值	漲跌	漲幅%	晨星評級	理柏基金評級			基金組別
加入自選	日期	基金名稱	幣別	淨值	漲跌	漲幅%	晨星評級	總回報	穩定回報	保本能力	基金組別
	3/8	柏瑞亞太高股息證券投資信託基金 - B	新台幣	8.52	0.17	2.04					亞太區不包括日本股票
	3/8	柏瑞亞太高股息證券投資信託基金 - A	新台幣	9.67	0.19	2.00					亞太區不包括日本股票
	3/8	安泰ING韓國基金	新台幣	8.70	0.15	1.75					韓國股票
	3/8	富蘭克林華美中華基金	新台幣	12.27	0.21	1.74					大中華股票
	3/8	安泰ING中國機會基金	新台幣	11.06	0.18	1.65					中國股票
	3/8	安泰ING新馬基金	新台幣	12.91	0.21	1.65					亞太區股票（其他）
	3/8	富鼎東方精選基金	新台幣	8.93	0.14	1.59					亞太區股票
	3/8	統一亞太基金	新台幣	17.22	0.25	1.47	★★★★★				亞太區股票
	3/8	群益華夏盛世基金	新台幣	9.90	0.14	1.43					中國股票
	3/8	犇華亞太領航基金	新台幣	6.72	0.09	1.36					亞太區不包括日本股票
	3/8	安泰ING亞太高股息基金	新台幣	10.48	0.14	1.35	★★				亞太區不包括日本股票
	3/8	金鼎亞洲雙利基金	新台幣	14.64	0.18	1.24	★★★				亞太區不包括日本股票
	3/8	安泰ING亞太高股息基金 - INC	新台幣	9.81	0.12	1.24					亞太區不包括日本股票
	3/8	保德信亞太基金	新台幣	17.90	0.22	1.24	★★★★				亞太區股票
	3/8	統一強漢基金	新台幣	12.37	0.11	0.90					大中華股票
	3/8	富蘭克林華美新世界股票基金	新台幣	8.18	0.07	0.86					環球大型均衡型股票
	3/8	保德信新興趨勢組合基金	新台幣	11.47	0.09	0.79	★★★★				新興市場股票
	3/9	匯豐中小基金	新台幣	6.51	0.05	0.77	★★				台灣中小型股票
	3/8	保德信歐洲組合基金	新台幣	7.94	0.06	0.76	★				美元積極型股債混合
	3/8	安泰ING全球不動產化基金	新台幣	9.30	0.07	0.76	★★★★				房地產股票（間接）

第頁/共28頁（共546）筆

晨星星等評級詳細說明：

Morningstar星號評級旨在為協助投資者簡化分析和篩選基金的程序。星號評級把基金按1至5星級排序。
雖然星號評級並無推薦及反映基金未來表現的用意，但評級結果可用作評估同類型基金表現的參考。

分組評級分組評級：
Morningstar星號評級的三大核心原則：同類型基金比較；對基金長期表現的評定；以及將基金成本和投資人風險厭惡納入考量。Morningstar星號評級仍然是根據基金Morningstar調整風險後收益(MRAR)排名而得出。基金需具三年或以上收益數據才會獲得評級。若基金組別內只有少於5項基金，該組別的基金也不會獲得評級。
根據MRAR的結果，基金於相關組別內得分愈高、其所獲的星號評級也愈高。每個基金組別內得分最高的首10%基金會評獲5星級；之後的22.5%評獲4星級；接下來的35%獲3星級；緊接的22.5%獲2星級，而餘下的10%則得1星級。

以上資料由Morningstar提供

備註：

1.	理柏基金評級理柏基金評級每月更新一次，並根據三年的數值計算每支基金的等權平均數，繼而將同類基金按穩定回報、保本能力、總回報和費用以百分位數排名。於同一組別中，領先的20%基金為5級，被授予Lipper Leaders 稱號，之後的20%為4級，中間的20%為3級，再之後的20%為2級，最後的20%便為1級。理柏基金評級不可預測基金表現，而且理柏並不保證資訊的準確性。詳情查詢，請瀏覽：www.lipperweb.com。
	總回報：Lipper 總回報評級反映基金相對於同組別中的總回報。穩定回報：Lipper 穩定回報評級反映基金相對於同組別中經風險調整後的穩定回報。保本能力：Lipper 保本能力評級反映基金相對於同一資產類型中的其他基金的抗跌能力。保本能力評級是相對性，而非絕對性的考量，因此被評為Lipper Leaders的基金亦有可能虧損。費用：Lipper 費用評級反映基金相對於類同銷售費用的減少程度。該評級只對股票基金及債券基金中至少有五支個別基金的的理柏分類作計算。
2.	基金規模：所有數據更新均由基金公司提供，並以新台幣計算。
3.	波幅：以基金過去三十六個月的標準差計算，數值愈大代表風險愈高。
4.	回報：以期內每股資產淨值價或賣出價計算，股息再投資，並以新台幣計算。
5.	部分資產淨值（NAV）並非所有時段均有記錄。本報告所計算之基金表現採用基金公司提供最近之價格。