| 日期 |
基金名稱
| 幣別
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淨值
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漲跌
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漲幅%
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晨星評級
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基金類型
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成立日期
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總資產值(億)
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| 8/26 | 施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 - A1-EUR | 歐元 | 0.35 |
0.01 |
2.94 |
★★★ | 日本中小型股票 | 2006-04-24 |
100.13 |
| 8/27 | 天達環球策略基金-理財貨幣 - C | 美元 | 19.62 |
0.54 |
2.83 |
★★★ | 美元環球債券 | 2000-06-30 |
0.23 |
| 8/26 | 保德信機會型股票基金 - A-EUR | 歐元 | 35.54 |
0.97 |
2.81 |
★★ | 美國中型股票 | 2002-01-28 |
0.67 |
| 8/27 | 德盛泰國基金 - A-Dist | 美元 | 14.23 |
0.38 |
2.74 |
★★ | 新興亞洲單一國家股票 | 1990-03-26 |
0.29 |
| 8/26 | SIS 都柏林精選國際不動產證券化基金 | 美元 | 0.86 |
0.02 |
2.69 |
| 房地產股票 （間接） | 2006-07-10 |
- |
| 8/27 | 匯豐環球投資-泰國股票基金 - AD | 美元 | 8.96 |
0.23 |
2.62 |
★★★ | 新興亞洲單一國家股票 | 1996-04-15 |
1.91 |
| 8/25 | 利安資金日本基金 - SGD | 新加坡元 | 0.82 |
0.02 |
2.49 |
★★★ | 日本大型股票 | 1999-06-18 |
0.45 |
| 8/25 | 利安基金日本增長基金 - SGD | 新加坡元 | 0.63 |
0.02 |
2.45 |
★★★★ | 日本大型股票 | 1999-12-03 |
0.72 |
| 8/27 | 霸菱澳洲基金 - USD | 美元 | 111.22 |
2.59 |
2.38 |
★★★ | 澳洲及紐西蘭股票 | 1981-12-04 |
2.12 |
| 8/27 | 大聯大中華基金 - B-USD | 美元 | 36.35 |
0.84 |
2.37 |
★★★★ | 大中華股票 | 1997-11-10 |
1.41 |
| 8/26 | 美國運通基金 - 全球能源股票基金 - AU - EUR | 歐元 | 29.81 |
0.69 |
2.37 |
★★★★ | 能源股票 | 2002-04-02 |
1.49 |
| 8/27 | 大聯大中華基金 - A-USD | 美元 | 40.51 |
0.93 |
2.35 |
★★★★ | 大中華股票 | 1997-11-10 |
1.41 |
| 8/25 | 利安基金日本增長基金 - USD | 美元 | 0.44 |
0.01 |
2.31 |
★★★ | 日本大型股票 | 1999-12-03 |
0.72 |
| 8/27 | 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金 - A2-USD | 美元 | 77.28 |
1.73 |
2.29 |
★★★★★ | 工業物料股票 | 1997-03-24 |
167.66 |
| 8/27 | 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金 - C2 | 美元 | 68.99 |
1.54 |
2.28 |
★★★★★ | 工業物料股票 | 2002-07-01 |
167.66 |
| 8/22 | 百利達英國基金 - I | 英鎊 | 59,758.95 |
1,318.34 |
2.26 |
★★★★ | 英國大型均衡型股票 | 2000-12-29 |
0.50 |
| 8/22 | 百利達英國基金 - P | 英鎊 | 605.81 |
13.36 |
2.26 |
★★★ | 英國大型均衡型股票 | 2000-12-21 |
0.50 |
| 8/22 | 百利達英國基金 - L | 英鎊 | 160.48 |
3.54 |
2.26 |
★★ | 英國大型均衡型股票 | 2000-09-29 |
0.50 |
| 8/27 | 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金 - A2-USD | 美元 | 40.62 |
0.89 |
2.24 |
★★★★ | 貴金屬股票 | 1994-12-30 |
79.23 |
| 8/27 | 施羅德環球基金系列-環球能源 - A-ACC | 美元 | 42.67 |
0.93 |
2.23 |
★★★★ | 能源股票 | 2006-06-30 |
7.96 |
